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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AP Constructions | 158 817.00 | 17 347.00 | 141 471.00 | 158 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 300.00 | 11 495.00 | 19 805.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 225.00 | 28 842.00 | 467 384.00 | 496 225.00 |
BZ Autres créances | 231 314.00 | 163 905.00 | 67 409.00 | 231 314.00 |
CF Disponibilités | 135 672.00 | | 135 672.00 | 135 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 986.00 | 163 905.00 | 203 081.00 | 366 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 211.00 | 192 747.00 | 670 464.00 | 863 211.00 |
CU Autres participations | 263 508.00 | | 263 508.00 | 263 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 618.00 | | | 219 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 446.00 | | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
DL TOTAL (I) | 503 945.00 | | | 503 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EA Autres dettes | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 520.00 | | | 166 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 464.00 | | | 670 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 840.00 | | | 98 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VC Groupe et associés | 231 314.00 | | | 231 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 547.00 | 14 096.00 | 61 268.00 | 113 547.00 |
VI Groupe et associés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 314.00 | 231 314.00 | | 231 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 519.00 | 67 068.00 | 61 268.00 | 166 519.00 |