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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 445 744.00 | 5 470 463.00 | 12 975 281.00 | 18 445 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 445 744.00 | 5 470 463.00 | 12 975 281.00 | 18 445 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 658.00 | | 149 658.00 | 149 658.00 |
BZ Autres créances | 158 492.00 | | 158 492.00 | 158 492.00 |
CF Disponibilités | 1 062 165.00 | | 1 062 165.00 | 1 062 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 258.00 | | 1 408 258.00 | 1 408 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 854 001.00 | 5 470 463.00 | 14 383 539.00 | 19 854 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 382.00 | -380 048.00 | | -306 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 840.00 | 73 666.00 | | -180 840.00 |
DL TOTAL (I) | -450 222.00 | -269 382.00 | | -450 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 353 024.00 | 12 153 490.00 | | 11 353 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000.00 | 3 150 000.00 | | 2 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 389.00 | 64 223.00 | | 130 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 721.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 383 761.00 | 15 368 434.00 | | 14 383 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 383 539.00 | 15 549 052.00 | | 14 383 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 991 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 991 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 510.00 | 2 304 987.00 | | 1 991 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 349.00 | 2 231 320.00 | | 2 172 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 840.00 | 73 666.00 | | -180 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 445 744.00 | | | 18 445 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 445 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 445 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 445 744.00 | | | 18 445 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 317 157.00 | 1 153 305.00 | | 4 317 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317 157.00 | 1 153 305.00 | | 4 317 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 389.00 | 130 389.00 | | 130 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 093.00 | 346 093.00 | | 346 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 383 761.00 | 950 131.00 | 3 835 741.00 | 14 383 761.00 |