| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 445 744.00 | 7 777 073.00 | 10 668 670.00 | 18 445 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 445 744.00 | 7 777 073.00 | 10 668 670.00 | 18 445 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 595.00 | | 467 595.00 | 467 595.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CF Disponibilités | 1 440 015.00 | | 1 440 015.00 | 1 440 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 761.00 | | 1 923 761.00 | 1 923 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 369 505.00 | 7 777 073.00 | 12 592 431.00 | 20 369 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 217.00 | -487 222.00 | | -593 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 332.00 | -105 995.00 | | -23 332.00 |
DL TOTAL (I) | -579 549.00 | -556 217.00 | | -579 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 639 121.00 | 10 533 630.00 | | 9 639 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 630.00 | 2 948 430.00 | | 2 942 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 705.00 | 95 204.00 | | 138 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 721 980.00 | 13 577 264.00 | | 12 721 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 592 431.00 | 13 471 047.00 | | 12 592 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 038 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 038 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 153 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 415.00 | 1 962 520.00 | | 2 038 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 747.00 | 2 068 515.00 | | 2 061 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 332.00 | -105 995.00 | | -23 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 445 744.00 | | | 18 445 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 445 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 445 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 445 744.00 | | | 18 445 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 623 768.00 | 1 153 305.00 | | 6 623 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 623 768.00 | 1 153 305.00 | | 6 623 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 942 630.00 | 42 630.00 | | 2 942 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 639 121.00 | 965 673.00 | 3 892 208.00 | 9 639 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 746.00 | 483 746.00 | | 483 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 721 980.00 | 1 148 532.00 | 3 892 208.00 | 12 721 980.00 |