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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 445 744.00 | 10 083 684.00 | 8 362 059.00 | 18 445 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 445 744.00 | 10 083 684.00 | 8 362 059.00 | 18 445 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 288.00 | | 284 288.00 | 284 288.00 |
BZ Autres créances | 124 649.00 | | 124 649.00 | 124 649.00 |
CF Disponibilités | 2 413 054.00 | | 2 413 054.00 | 2 413 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 769.00 | | 2 892 769.00 | 2 892 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 338 512.00 | 10 083 684.00 | 11 254 828.00 | 21 338 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -569 258.00 | -616 549.00 | | -569 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 408.00 | 47 291.00 | | 573 408.00 |
DL TOTAL (I) | 41 149.00 | -532 258.00 | | 41 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 699 988.00 | 8 673 448.00 | | 7 699 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583 176.00 | 2 938 280.00 | | 2 583 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 961.00 | 163 528.00 | | 443 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 553.00 | 19 974.00 | | 36 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 763 679.00 | 11 795 230.00 | | 10 763 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 254 828.00 | 11 712 972.00 | | 11 254 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 583 176.00 | | | 2 583 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 522 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 522 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 153 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 161.00 | 2 137 268.00 | | 2 530 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 753.00 | 2 089 977.00 | | 1 956 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 408.00 | 47 291.00 | | 573 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 445 744.00 | | | 18 445 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 445 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 445 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 445 744.00 | | | 18 445 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 930 379.00 | 1 153 305.00 | | 8 930 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 930 379.00 | 1 153 305.00 | | 8 930 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 583 176.00 | 33 176.00 | | 2 583 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 961.00 | 443 961.00 | | 443 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 699 988.00 | 1 002 099.00 | 5 085 021.00 | 7 699 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 715.00 | 479 715.00 | | 479 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 715.00 | 479 715.00 | | 479 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 763 679.00 | 1 515 790.00 | 5 085 021.00 | 10 763 679.00 |