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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 445 744.00 | 11 236 990.00 | 7 208 754.00 | 18 445 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 445 744.00 | 11 236 990.00 | 7 208 754.00 | 18 445 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 327.00 | | 233 327.00 | 233 327.00 |
BZ Autres créances | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CF Disponibilités | 1 843 199.00 | | 1 843 199.00 | 1 843 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 444.00 | | 2 110 444.00 | 2 110 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 556 188.00 | 11 236 990.00 | 9 319 198.00 | 20 556 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | -569 258.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | 573 408.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 41 820.00 | 41 149.00 | | 41 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 697 889.00 | 7 699 988.00 | | 6 697 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 908.00 | 2 583 176.00 | | 1 964 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 877.00 | 443 961.00 | | 163 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704.00 | 36 553.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 827 378.00 | 10 763 679.00 | | 8 827 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 319 198.00 | 11 254 828.00 | | 9 319 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 964 908.00 | | | 1 964 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 068 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 068 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 153 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 2 922.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 822.00 | 2 530 161.00 | | 2 069 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 152.00 | 1 956 753.00 | | 2 069 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | 573 408.00 | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 445 744.00 | | | 18 445 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 445 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 445 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 445 744.00 | | | 18 445 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 083 684.00 | 1 153 305.00 | | 10 083 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 083 684.00 | 1 153 305.00 | | 10 083 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 964 908.00 | 64 908.00 | | 1 964 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 877.00 | 163 877.00 | | 163 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 697 889.00 | 1 022 140.00 | 4 708 045.00 | 6 697 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 246.00 | 267 246.00 | | 267 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 246.00 | 267 246.00 | | 267 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 827 378.00 | 1 251 629.00 | 4 708 045.00 | 8 827 378.00 |