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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 445 744.00 | 8 930 379.00 | 9 515 365.00 | 18 445 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 445 744.00 | 8 930 379.00 | 9 515 365.00 | 18 445 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 915.00 | | 294 915.00 | 294 915.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CF Disponibilités | 1 887 811.00 | | 1 887 811.00 | 1 887 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 607.00 | | 2 197 607.00 | 2 197 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 643 350.00 | 8 930 379.00 | 11 712 972.00 | 20 643 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -616 549.00 | -593 217.00 | | -616 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 291.00 | -23 332.00 | | 47 291.00 |
DL TOTAL (I) | -532 258.00 | -579 549.00 | | -532 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 673 448.00 | 9 639 121.00 | | 8 673 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 280.00 | 2 942 630.00 | | 2 938 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 528.00 | 138 705.00 | | 163 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 974.00 | 1 524.00 | | 19 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 795 230.00 | 12 721 980.00 | | 11 795 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 712 972.00 | 12 592 431.00 | | 11 712 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 938 280.00 | | | 2 938 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 137 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 137 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 153 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 268.00 | 2 038 415.00 | | 2 137 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 977.00 | 2 061 747.00 | | 2 089 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 291.00 | -23 332.00 | | 47 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 445 744.00 | | | 18 445 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 445 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 445 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 445 744.00 | | | 18 445 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 777 073.00 | 1 153 305.00 | | 7 777 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 777 073.00 | 1 153 305.00 | | 7 777 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 938 280.00 | 38 280.00 | | 2 938 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 528.00 | 163 528.00 | | 163 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 673 448.00 | 973 460.00 | 3 955 585.00 | 8 673 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 796.00 | 309 796.00 | | 309 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 796.00 | 309 796.00 | | 309 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 795 230.00 | 1 195 242.00 | 3 955 585.00 | 11 795 230.00 |