| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AH Fonds commercial | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
AP Constructions | 407.00 | 27.00 | 379.00 | 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385.00 | 260.00 | 124.00 | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 707.00 | 7 652.00 | 54.00 | 7 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 509.00 | 15 010.00 | 119 499.00 | 134 509.00 |
BP En cours de production de services | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BT Marchandises | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 160.00 | 32 559.00 | 391 600.00 | 424 160.00 |
BZ Autres créances | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 365.00 | 32 559.00 | 581 806.00 | 614 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 875.00 | 47 569.00 | 701 305.00 | 748 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 170 439.00 | 119 533.00 | | 170 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 050.00 | 50 906.00 | | 22 050.00 |
DL TOTAL (I) | 200 190.00 | 178 139.00 | | 200 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 775.00 | 22 077.00 | | 10 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 19.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 024.00 | 334 137.00 | | 338 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 285.00 | 120 296.00 | | 148 285.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 876.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 115.00 | 477 407.00 | | 501 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 305.00 | 655 547.00 | | 701 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
FG Production vendue services | 1 307 626.00 | | 1 307 626.00 | 1 307 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 116.00 | | 1 346 116.00 | 1 346 116.00 |
FM Production stockée | | | 61 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 027.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 204.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 885.00 | 204.00 | | 5 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 615.00 | -204.00 | | 2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 11 592.00 | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 421.00 | 1 333 292.00 | | 1 417 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 370.00 | 1 282 386.00 | | 1 395 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 050.00 | 50 906.00 | | 22 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 533.00 | 22 026.00 | | 10 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 533.00 | 22 026.00 | | 10 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 533.00 | 22 026.00 | | 10 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 024.00 | 338 024.00 | | 338 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 965.00 | 484 965.00 | | 484 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 116.00 | 492 419.00 | 5 697.00 | 498 116.00 |