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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AH Fonds commercial | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
AP Constructions | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 2 376.00 | 2 369.00 | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 999.00 | 45 096.00 | 12 903.00 | 57 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 442.00 | 59 130.00 | 134 312.00 | 193 442.00 |
BP En cours de production de services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BT Marchandises | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 661.00 | 95 161.00 | 222 499.00 | 317 661.00 |
BZ Autres créances | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CF Disponibilités | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 767.00 | 95 161.00 | 430 606.00 | 525 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 209.00 | 154 291.00 | 564 918.00 | 719 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 141 725.00 | 129 071.00 | | 141 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 661.00 | 12 654.00 | | 24 661.00 |
DL TOTAL (I) | 174 087.00 | 149 425.00 | | 174 087.00 |
DP Provisions pour risques | 17 580.00 | 14 580.00 | | 17 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 580.00 | 14 580.00 | | 17 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 752.00 | 201 430.00 | | 183 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 1 723.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 031.00 | 38 052.00 | | 81 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 669.00 | 85 265.00 | | 106 669.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 739.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 252.00 | 327 209.00 | | 373 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 918.00 | 491 214.00 | | 564 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 107.00 | | 1 335.00 | 192 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 362.00 | 11 768.00 | | 47 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 112.00 | 11 768.00 | | 36 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 195 214.00 | 195 214.00 | | 195 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 447.00 | 122 447.00 | | 122 447.00 |
VB T. V. A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VC Groupe et associés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 741.00 | 33 746.00 | 149 995.00 | 183 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 037.00 | 345 937.00 | 100.00 | 346 037.00 |
VW T.V.A. | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 252.00 | 223 256.00 | 149 995.00 | 373 252.00 |