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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 1 699.00 | 2 481.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
AP Constructions | 407.00 | 231.00 | 176.00 | 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 194.00 | 16 573.00 | 6 620.00 | 23 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 277.00 | 25 959.00 | 128 318.00 | 154 277.00 |
BP En cours de production de services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BT Marchandises | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 576.00 | 91 234.00 | 144 342.00 | 235 576.00 |
BZ Autres créances | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 409.00 | 91 234.00 | 286 174.00 | 377 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 687.00 | 117 193.00 | 414 493.00 | 531 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 113 465.00 | 192 490.00 | | 113 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 240.00 | -79 024.00 | | -12 240.00 |
DL TOTAL (I) | 108 924.00 | 121 165.00 | | 108 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 559.00 | 55 121.00 | | 91 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 163.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 057.00 | 66 116.00 | | 71 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 991.00 | 111 603.00 | | 82 991.00 |
EA Autres dettes | 59 816.00 | 907.00 | | 59 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 568.00 | 238 912.00 | | 305 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 493.00 | 360 077.00 | | 414 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 560.00 | 75 528.00 | 16 853.00 | 32 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 560.00 | 75 528.00 | 16 853.00 | 32 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 559.00 | 61 615.00 | 29 944.00 | 91 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 666.00 | | | 266 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 766.00 | 266 666.00 | 100.00 | 266 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 568.00 | 275 624.00 | 29 944.00 | 305 568.00 |