| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 3 198.00 | 982.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
AP Constructions | 407.00 | 333.00 | 74.00 | 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 194.00 | 24 449.00 | 19 744.00 | 44 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 277.00 | 35 436.00 | 139 841.00 | 175 277.00 |
BP En cours de production de services | 144 595.00 | | 144 595.00 | 144 595.00 |
BT Marchandises | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 677.00 | 95 161.00 | 71 516.00 | 166 677.00 |
BZ Autres créances | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CF Disponibilités | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 709.00 | 95 161.00 | 275 548.00 | 370 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 987.00 | 130 597.00 | 415 389.00 | 545 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 101 224.00 | 113 465.00 | | 101 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 846.00 | -12 240.00 | | 59 846.00 |
DL TOTAL (I) | 168 771.00 | 108 924.00 | | 168 771.00 |
DP Provisions pour risques | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 695.00 | 91 559.00 | | 48 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 143.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 544.00 | 71 057.00 | | 99 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 820.00 | 82 991.00 | | 74 820.00 |
EA Autres dettes | 8 829.00 | 59 816.00 | | 8 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 038.00 | 305 568.00 | | 232 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 389.00 | 414 493.00 | | 415 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 959.00 | 9 610.00 | 132.00 | 25 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | 1 499.00 | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189.00 | 8 111.00 | 132.00 | 17 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 544.00 | 99 544.00 | | 99 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 695.00 | 14 891.00 | 33 805.00 | 48 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 740.00 | 195 740.00 | | 195 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 840.00 | 195 740.00 | 100.00 | 195 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 038.00 | 198 234.00 | 33 805.00 | 232 038.00 |