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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AH Fonds commercial | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
AP Constructions | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 923.00 | 3 822.00 | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 664.00 | 34 781.00 | 21 882.00 | 56 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 107.00 | 47 362.00 | 144 745.00 | 192 107.00 |
BP En cours de production de services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BT Marchandises | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 741.00 | 95 161.00 | 111 579.00 | 206 741.00 |
BZ Autres créances | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CF Disponibilités | 58 558.00 | | 58 558.00 | 58 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 630.00 | 95 161.00 | 346 469.00 | 441 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 738.00 | 142 524.00 | 491 214.00 | 633 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 129 071.00 | 101 225.00 | | 129 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 654.00 | 59 846.00 | | 12 654.00 |
DL TOTAL (I) | 149 425.00 | 168 771.00 | | 149 425.00 |
DP Provisions pour risques | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 430.00 | 48 695.00 | | 201 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 149.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 052.00 | 99 544.00 | | 38 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 265.00 | 74 820.00 | | 85 265.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 8 830.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 209.00 | 232 038.00 | | 327 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 214.00 | 415 389.00 | | 491 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 436.00 | 12 002.00 | 75.00 | 35 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 268.00 | 983.00 | | 10 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 168.00 | 11 019.00 | 75.00 | 25 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 430.00 | 17 751.00 | 183 679.00 | 201 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 941.00 | 218 941.00 | | 218 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 041.00 | 218 941.00 | 100.00 | 219 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 209.00 | 143 530.00 | 183 679.00 | 327 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |