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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 400.00 | | 413 400.00 | 413 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 4 093.00 | 1 623.00 | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 181.00 | 61 777.00 | 5 404.00 | 67 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 298.00 | 65 870.00 | 420 427.00 | 486 298.00 |
BT Marchandises | 117 895.00 | | 117 895.00 | 117 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
CF Disponibilités | 187 233.00 | | 187 233.00 | 187 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 331.00 | | 373 331.00 | 373 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 629.00 | 65 870.00 | 793 758.00 | 859 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 266 702.00 | | | 266 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
DL TOTAL (I) | 494 152.00 | | | 494 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 526.00 | | | 127 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 606.00 | | | 299 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 758.00 | | | 793 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 589.00 | | | 203 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 294.00 | | 1 003.00 | 485 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 400.00 | | | 413 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 894.00 | | 1 003.00 | 71 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 138.00 | 3 732.00 | | 62 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 138.00 | 3 732.00 | | 62 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 462.00 | 31 445.00 | 96 016.00 | 127 462.00 |
VI Groupe et associés | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VP Divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 606.00 | 203 589.00 | 96 016.00 | 299 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
ST Autres comptes | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 996.00 | | | 56 996.00 |