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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 400.00 | | 413 400.00 | 413 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 5 172.00 | 544.00 | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 181.00 | 65 866.00 | 1 314.00 | 67 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 856.00 | | 108 856.00 | 108 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 005.00 | 71 039.00 | 525 965.00 | 597 005.00 |
BT Marchandises | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BZ Autres créances | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CF Disponibilités | 192 043.00 | | 192 043.00 | 192 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 886.00 | | 340 886.00 | 340 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 892.00 | 71 039.00 | 866 852.00 | 937 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 352 594.00 | | | 352 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
DL TOTAL (I) | 547 309.00 | | | 547 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 542.00 | | | 319 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 852.00 | | | 866 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 147.00 | | | 188 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 498.00 | | 109 506.00 | 487 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 400.00 | | | 413 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 898.00 | | 108 856.00 | 72 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 650.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 091.00 | 948.00 | | 70 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 091.00 | 948.00 | | 70 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 242.00 | 40 264.00 | 51 582.00 | 141 242.00 |
VI Groupe et associés | 30 857.00 | 440.00 | 30 417.00 | 30 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 812.00 | | | 114 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 542.00 | 188 147.00 | 81 999.00 | 319 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
ST Autres comptes | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
YT Sous‐traitance | 111 606.00 | | | 111 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 154.00 | | | 167 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |