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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 400.00 | | 413 400.00 | 413 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 5 631.00 | 35.00 | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 452.00 | 99 278.00 | 212 173.00 | 311 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 319.00 | 104 910.00 | 628 409.00 | 733 319.00 |
BT Marchandises | 153 855.00 | | 153 855.00 | 153 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BZ Autres créances | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 138 949.00 | | 138 949.00 | 138 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 649.00 | | 315 649.00 | 315 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 969.00 | 104 910.00 | 944 059.00 | 1 048 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 349 936.00 | | | 349 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
DL TOTAL (I) | 565 176.00 | | | 565 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 412.00 | | | 166 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 512.00 | | | 108 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 882.00 | | | 378 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 059.00 | | | 944 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 112.00 | | | 201 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 053.00 | | 2 266.00 | 731 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 400.00 | | | 413 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 353.00 | | 1 766.00 | 315 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 500.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 906.00 | 28 004.00 | | 76 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 906.00 | 28 004.00 | | 76 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 512.00 | 108 512.00 | | 108 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 348.00 | 18 568.00 | 66 056.00 | 166 348.00 |
VI Groupe et associés | 30 379.00 | 389.00 | 29 989.00 | 30 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 882.00 | 201 112.00 | 96 046.00 | 378 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
ST Autres comptes | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |