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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 400.00 | | 413 400.00 | 413 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 5 377.00 | 289.00 | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 686.00 | 71 528.00 | 238 157.00 | 309 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 053.00 | 76 906.00 | 654 147.00 | 731 053.00 |
BT Marchandises | 140 571.00 | | 140 571.00 | 140 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BZ Autres créances | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CF Disponibilités | 96 308.00 | | 96 308.00 | 96 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 519.00 | | 264 519.00 | 264 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 573.00 | 76 906.00 | 918 667.00 | 995 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 355 309.00 | | | 355 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 541 936.00 | | | 541 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 801.00 | | | 184 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 730.00 | | | 376 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 667.00 | | | 918 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 620.00 | | | 181 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 005.00 | | 244 121.00 | 597 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 856.00 | 1 216.00 | 731 053.00 | 108 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 856.00 | 1 216.00 | 315 353.00 | 108 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 400.00 | | | 413 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 755.00 | | 243 671.00 | 181 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 450.00 | 1 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 856.00 | | | 108 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 039.00 | 6 932.00 | 1 066.00 | 71 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 039.00 | 6 932.00 | 1 066.00 | 71 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 739.00 | 18 390.00 | 74 586.00 | 184 739.00 |
VI Groupe et associés | 29 186.00 | 424.00 | 28 761.00 | 29 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 730.00 | 181 620.00 | 103 347.00 | 376 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
ST Autres comptes | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
YT Sous‐traitance | 126 727.00 | | | 126 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |