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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 400.00 | | 413 400.00 | 413 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 4 573.00 | 1 143.00 | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 181.00 | 64 004.00 | 3 176.00 | 67 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 808.00 | 68 577.00 | 418 230.00 | 486 808.00 |
BT Marchandises | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CF Disponibilités | 176 487.00 | | 176 487.00 | 176 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 849.00 | | 368 849.00 | 368 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 657.00 | 68 577.00 | 787 079.00 | 855 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 302 152.00 | | | 302 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
DL TOTAL (I) | 526 368.00 | | | 526 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 711.00 | | | 260 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 079.00 | | | 787 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 930.00 | | | 197 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 298.00 | | 510.00 | 486 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 400.00 | | | 413 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 870.00 | 2 707.00 | | 65 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 870.00 | 2 707.00 | | 65 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UX Autres créances clients | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 016.00 | 33 235.00 | 62 781.00 | 96 016.00 |
VI Groupe et associés | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VP Divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 711.00 | 197 930.00 | 62 781.00 | 260 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 609.00 | | | 51 609.00 |