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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 372 863.00 | | 372 863.00 | 372 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 000.00 | 306 171.00 | 1 528 829.00 | 1 835 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 363.00 | 306 171.00 | 1 914 192.00 | 2 220 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908 963.00 | | 2 908 963.00 | 2 908 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
BZ Autres créances | 185 954.00 | | 185 954.00 | 185 954.00 |
CF Disponibilités | 610 601.00 | | 610 601.00 | 610 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 899.00 | | 3 735 899.00 | 3 735 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 262.00 | 306 171.00 | 5 650 091.00 | 5 956 262.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 916.00 | 9 035.00 | | 79 916.00 |
DH Report à nouveau | -900 000.00 | -300 000.00 | | -900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 591.00 | 370 880.00 | | 233 591.00 |
DL TOTAL (I) | -356 492.00 | 409 916.00 | | -356 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 472 986.00 | 5 283 268.00 | | 4 472 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 387.00 | | | 500 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 13 896.00 | | 8 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 804.00 | 12 903.00 | | 96 804.00 |
EA Autres dettes | 444 204.00 | | | 444 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 156.00 | 1 011 925.00 | | 484 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 583.00 | 6 321 993.00 | | 6 006 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 091.00 | 6 731 910.00 | | 5 650 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 215.00 | 1 870 098.00 | | 2 289 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 148.00 | | 1 342 148.00 | 1 342 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 148.00 | | 1 342 148.00 | 1 342 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 738.00 | 158 994.00 | | 92 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 916.00 | 1 573 549.00 | | 1 349 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 324.00 | 1 202 668.00 | | 1 116 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 591.00 | 370 880.00 | | 233 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 363.00 | | 10 000.00 | 2 210 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 863.00 | | | 2 207 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 10 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 670.00 | 183 501.00 | | 122 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 670.00 | 183 501.00 | | 122 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 205.00 | 444 205.00 | | 444 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 157.00 | 484 157.00 | | 484 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
VB T. V. A. | 185 955.00 | | | 185 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 451 705.00 | 734 337.00 | 2 634 328.00 | 4 451 705.00 |
VI Groupe et associés | 500 387.00 | 500 387.00 | | 500 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 385.00 | | | 799 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 835.00 | 216 335.00 | 2 500.00 | 218 835.00 |
VW T.V.A. | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 583.00 | 2 289 215.00 | 2 634 328.00 | 6 006 583.00 |