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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 136.00 | | 303 136.00 | 303 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 000.00 | 856 674.00 | 978 326.00 | 1 835 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 161.00 | 856 674.00 | 1 418 487.00 | 2 275 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469 231.00 | | 1 469 231.00 | 1 469 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 325.00 | | 329 325.00 | 329 325.00 |
BZ Autres créances | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CF Disponibilités | 181 449.00 | | 181 449.00 | 181 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 050.00 | | 2 021 050.00 | 2 021 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 210.00 | 856 674.00 | 3 439 536.00 | 4 296 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
DH Report à nouveau | -187 145.00 | -418 382.00 | | -187 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 878.00 | 231 237.00 | | 225 878.00 |
DL TOTAL (I) | 348 650.00 | 122 771.00 | | 348 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 039.00 | 3 078 002.00 | | 2 421 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 997.00 | 201 680.00 | | 101 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 071.00 | 73 495.00 | | 49 071.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 786.00 | 605 766.00 | | 514 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 887.00 | 3 962 991.00 | | 3 090 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 536.00 | 4 085 762.00 | | 3 439 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 529.00 | | 968 529.00 | 968 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 529.00 | | 968 529.00 | 968 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 301.00 | 70 859.00 | | 69 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 449.00 | 1 036 152.00 | | 1 063 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 570.00 | 804 915.00 | | 837 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 878.00 | 231 237.00 | | 225 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 055.00 | | 2 444.00 | 2 325 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | 137 024.00 | 1 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 211.00 | 51 127.00 | 2 275 161.00 | 1 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 127.00 | 2 138 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 263.00 | | | 2 189 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 792.00 | | 2 444.00 | 135 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 173.00 | 183 501.00 | | 673 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 173.00 | 183 501.00 | | 673 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 786.00 | 514 786.00 | | 514 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 524.00 | 1 233.00 | 123 291.00 | 124 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 329 325.00 | 329 325.00 | | 329 325.00 |
VB T. V. A. | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 444.00 | 664 983.00 | 1 522 521.00 | 2 416 444.00 |
VI Groupe et associés | 101 997.00 | 317.00 | 101 680.00 | 101 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 253.00 | | | 655 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 394.00 | 374 103.00 | 123 291.00 | 497 394.00 |
VW T.V.A. | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 887.00 | 1 237 745.00 | 1 624 201.00 | 3 090 887.00 |