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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 763.00 | | 256 763.00 | 256 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 000.00 | 1 223 676.00 | 611 324.00 | 1 835 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 895.00 | | 146 895.00 | 146 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 158.00 | 1 223 676.00 | 1 027 482.00 | 2 251 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 135.00 | | 595 135.00 | 595 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 199.00 | | 241 199.00 | 241 199.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 643 112.00 | | 643 112.00 | 643 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 549.00 | | 1 480 549.00 | 1 480 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 707.00 | 1 223 676.00 | 2 508 031.00 | 3 731 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 205 466.00 | | | 205 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 260.00 | 205 466.00 | | 264 260.00 |
DL TOTAL (I) | 700 375.00 | 436 116.00 | | 700 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 207.00 | 1 886 963.00 | | 1 186 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 994.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 925.00 | 47 826.00 | | 81 925.00 |
EA Autres dettes | 317 547.00 | | | 317 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 944.00 | 375 246.00 | | 220 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 655.00 | 2 311 029.00 | | 1 807 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 031.00 | 2 747 144.00 | | 2 508 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 409.00 | 1 092 483.00 | | 1 069 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 680.00 | | 949 680.00 | 949 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 680.00 | | 949 680.00 | 949 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 315.00 | 16 235.00 | | 18 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 832.00 | 30 000.00 | | 22 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 832.00 | 30 000.00 | | 22 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 194.00 | 26 373.00 | | 21 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 194.00 | 26 373.00 | | 21 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 638.00 | 3 627.00 | | 1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 766.00 | 61 359.00 | | 79 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 863.00 | 1 021 746.00 | | 1 025 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 603.00 | 816 280.00 | | 761 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 260.00 | 205 466.00 | | 264 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 704.00 | | 2 771.00 | 2 269 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 159 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 316.00 | 2 251 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 091 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 763.00 | | | 2 111 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 941.00 | | 2 771.00 | 157 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 175.00 | 183 501.00 | | 1 040 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 175.00 | 183 501.00 | | 1 040 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 547.00 | 317 547.00 | | 317 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 944.00 | 220 944.00 | | 220 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 895.00 | 2 771.00 | 144 124.00 | 146 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 199.00 | 241 199.00 | | 241 199.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 967.00 | 446 721.00 | 689 591.00 | 1 184 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 996.00 | | | 701 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 697.00 | 245 073.00 | 146 624.00 | 391 697.00 |
VW T.V.A. | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 655.00 | 1 069 409.00 | 689 591.00 | 1 807 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 686.00 | 16 965.00 | | 11 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 275.00 | 3 657.00 | | 1 275.00 |
ST Autres comptes | 3 710.00 | 3 763.00 | | 3 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 244.00 | 5 180.00 | | 11 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | 1 804.00 | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 402.00 | 18 769.00 | | 13 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 423.00 | 175 205.00 | | 159 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 720.00 | 1 682.00 | | 2 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 230.00 | 12 600.00 | | 16 230.00 |