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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 263.00 | | 354 263.00 | 354 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 000.00 | 673 173.00 | 1 161 827.00 | 1 835 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 291.00 | | 123 291.00 | 123 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 054.00 | 673 173.00 | 1 651 881.00 | 2 325 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923 289.00 | | 1 923 289.00 | 1 923 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
BZ Autres créances | 67 957.00 | | 67 957.00 | 67 957.00 |
CF Disponibilités | 387 074.00 | | 387 074.00 | 387 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 880.00 | | 2 433 880.00 | 2 433 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 935.00 | 673 173.00 | 4 085 762.00 | 4 758 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
DH Report à nouveau | -418 381.00 | -666 408.00 | | -418 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 236.00 | 248 026.00 | | 231 236.00 |
DL TOTAL (I) | 122 771.00 | -108 465.00 | | 122 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078 002.00 | 3 725 360.00 | | 3 078 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 680.00 | 161 264.00 | | 201 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992.00 | 1 328.00 | | 3 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 495.00 | 16 707.00 | | 73 495.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 765.00 | 645 919.00 | | 605 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 990.00 | 4 550 579.00 | | 3 962 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 762.00 | 4 442 114.00 | | 4 085 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 680.00 | | | 201 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 833.00 | | 999 833.00 | 999 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 833.00 | | 999 833.00 | 999 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 859.00 | 100 037.00 | | 70 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 152.00 | 1 184 124.00 | | 1 036 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 915.00 | 936 097.00 | | 804 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 236.00 | 248 026.00 | | 231 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 263.00 | | 3 594.00 | 2 189 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 672.00 | 183 501.00 | | 489 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 672.00 | 183 501.00 | | 489 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 766.00 | 605 766.00 | | 605 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 292.00 | 1 211.00 | 122 081.00 | 123 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
VB T. V. A. | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071 697.00 | 655 253.00 | 1 953 449.00 | 3 071 697.00 |
VI Groupe et associés | 201 680.00 | 416.00 | 201 264.00 | 201 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 671.00 | | | 645 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 308.00 | 124 727.00 | 124 581.00 | 249 308.00 |
VW T.V.A. | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 991.00 | 1 345 283.00 | 2 154 713.00 | 3 962 991.00 |