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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 276 763.00 | | 276 763.00 | 276 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 000.00 | 1 040 175.00 | 794 825.00 | 1 835 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 703.00 | 1 040 175.00 | 1 229 528.00 | 2 269 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015 171.00 | | 1 015 171.00 | 1 015 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 327.00 | | 334 327.00 | 334 327.00 |
BZ Autres créances | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CF Disponibilités | 157 903.00 | | 157 903.00 | 157 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 615.00 | | 1 517 615.00 | 1 517 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 319.00 | 1 040 175.00 | 2 747 144.00 | 3 787 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 649.00 | 79 916.00 | | 649.00 |
DH Report à nouveau | | -187 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 466.00 | 225 878.00 | | 205 466.00 |
DL TOTAL (I) | 436 115.00 | 348 649.00 | | 436 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 962.00 | 2 421 039.00 | | 1 886 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 3 992.00 | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 825.00 | 49 071.00 | | 47 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 246.00 | 514 786.00 | | 375 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 028.00 | 3 090 886.00 | | 2 311 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 144.00 | 3 439 536.00 | | 2 747 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 482.00 | 1 237 745.00 | | 1 092 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 194.00 | | 974 194.00 | 974 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 194.00 | | 974 194.00 | 974 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 58 158.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 58 158.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 373.00 | 51 126.00 | | 26 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 373.00 | 51 126.00 | | 26 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 626.00 | 7 031.00 | | 3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 359.00 | 69 301.00 | | 61 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 745.00 | 1 063 448.00 | | 1 021 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 279.00 | 837 570.00 | | 816 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 466.00 | 225 878.00 | | 205 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 161.00 | | 22 149.00 | 2 275 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | 157 941.00 | 1 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 233.00 | 26 373.00 | 2 269 704.00 | 1 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 373.00 | 2 111 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 136.00 | | | 2 138 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 024.00 | | 22 149.00 | 137 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 674.00 | 183 501.00 | | 856 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 674.00 | 183 501.00 | | 856 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 246.00 | 375 246.00 | | 375 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 441.00 | 1 317.00 | 144 124.00 | 145 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 334 327.00 | 334 327.00 | | 334 327.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 687.00 | 110 393.00 | 168 294.00 | 278 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 276.00 | 558 024.00 | 930 068.00 | 1 608 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 060.00 | | | 563 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 481.00 | 348 357.00 | 144 124.00 | 492 481.00 |
VW T.V.A. | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 029.00 | 1 092 483.00 | 1 098 362.00 | 2 311 029.00 |