| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 354.00 | 3 114.00 | 11 240.00 | 14 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 396.00 | 3 114.00 | 20 282.00 | 23 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
BZ Autres créances | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 511.00 | | 124 511.00 | 124 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 908.00 | 3 114.00 | 144 793.00 | 147 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 260.00 | -34 203.00 | | -27 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 100.00 | 6 942.00 | | 11 100.00 |
DL TOTAL (I) | -14 160.00 | -25 260.00 | | -14 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805.00 | 8 616.00 | | 1 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 247.00 | 98 298.00 | | 83 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 722.00 | 26 219.00 | | 42 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 180.00 | 4 682.00 | | 7 180.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 954.00 | 137 815.00 | | 158 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 793.00 | 112 554.00 | | 144 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 954.00 | 137 815.00 | | 158 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 215.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
FG Production vendue services | 153 877.00 | | 153 877.00 | 153 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 713.00 | | 263 713.00 | 263 713.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 260.00 | 1 628.00 | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 715.00 | 265 858.00 | | 263 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 615.00 | 258 916.00 | | 252 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 100.00 | 6 942.00 | | 11 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157 873.00 | 158 654.00 | | 157 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 342.00 | | 4 054.00 | 19 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | 4 054.00 | 10 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 625.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 625.00 | | 2 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
UX Autres créances clients | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
VB T. V. A. | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 346.00 | 123 303.00 | 9 043.00 | 132 346.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 954.00 | 158 954.00 | | 158 954.00 |