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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 354.00 | 4 955.00 | 9 399.00 | 14 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 396.00 | 4 955.00 | 18 442.00 | 23 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 857.00 | | 83 857.00 | 83 857.00 |
BZ Autres créances | 83 516.00 | | 83 516.00 | 83 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 557.00 | | 342 557.00 | 342 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 953.00 | 4 955.00 | 360 998.00 | 365 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -301.00 | -16 160.00 | | -301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 459.00 | 15 859.00 | | 5 459.00 |
DL TOTAL (I) | 7 157.00 | 1 699.00 | | 7 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 950.00 | 61 171.00 | | 139 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 643.00 | 154 990.00 | | 175 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | 31 640.00 | | 27 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 778.00 | 9 886.00 | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 841.00 | 257 688.00 | | 353 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 998.00 | 259 387.00 | | 360 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 765.00 | 210 375.00 | | 247 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 906.00 | 1 966.00 | | 4 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
FG Production vendue services | 142 856.00 | | 142 856.00 | 142 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 691.00 | | 256 691.00 | 256 691.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 642.00 | 2 368.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 261.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 692.00 | 267 757.00 | | 256 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 233.00 | 251 898.00 | | 251 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 459.00 | 15 859.00 | | 5 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 040.00 | 158 404.00 | | 159 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035.00 | 920.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 035.00 | 920.00 | | 4 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
UX Autres créances clients | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
VB T. V. A. | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 416.00 | 28 340.00 | 106 076.00 | 134 416.00 |
VI Groupe et associés | 143 143.00 | 143 143.00 | | 143 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 547.00 | 192 504.00 | 9 043.00 | 201 547.00 |
VW T.V.A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 841.00 | 247 765.00 | 106 076.00 | 353 841.00 |