| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 354.00 | 4 035.00 | 10 319.00 | 14 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 396.00 | 4 035.00 | 19 362.00 | 23 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
BZ Autres créances | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 025.00 | | 240 025.00 | 240 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 421.00 | 4 035.00 | 259 387.00 | 263 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 160.00 | -27 260.00 | | -16 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 859.00 | 11 100.00 | | 15 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699.00 | -14 160.00 | | 1 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 171.00 | 1 805.00 | | 61 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 990.00 | 83 247.00 | | 154 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 640.00 | 42 722.00 | | 31 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 886.00 | 7 180.00 | | 9 886.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 688.00 | 158 954.00 | | 257 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 387.00 | 144 793.00 | | 259 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 375.00 | 158 954.00 | | 210 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 012.00 | | 114 012.00 | 114 012.00 |
FG Production vendue services | 153 744.00 | | 153 744.00 | 153 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 755.00 | | 267 755.00 | 267 755.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 368.00 | 2 260.00 | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 757.00 | 263 715.00 | | 267 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 898.00 | 252 615.00 | | 251 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 859.00 | 11 100.00 | | 15 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 158 404.00 | 157 873.00 | | 158 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114.00 | 920.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114.00 | 920.00 | | 3 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
UX Autres créances clients | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
VB T. V. A. | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 020.00 | 11 707.00 | 47 313.00 | 59 020.00 |
VI Groupe et associés | 122 490.00 | 122 490.00 | | 122 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 067.00 | 180 024.00 | 9 043.00 | 189 067.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 688.00 | 210 375.00 | 47 313.00 | 257 688.00 |