|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 354.00 | 7 716.00 | 6 638.00 | 14 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 396.00 | 7 716.00 | 15 680.00 | 23 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
BZ Autres créances | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 678.00 | | 315 678.00 | 315 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 099.00 | | 462 099.00 | 462 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 495.00 | 7 716.00 | 477 779.00 | 485 495.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 806.00 | 18 805.00 | | 55 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 150.00 | 37 001.00 | | 258 150.00 |
DL TOTAL (I) | 316 156.00 | 58 006.00 | | 316 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 308.00 | 75 674.00 | | 45 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 600.00 | 172 578.00 | | 32 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 17 089.00 | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 603.00 | 7 542.00 | | 79 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 623.00 | 272 882.00 | | 161 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 779.00 | 330 888.00 | | 477 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 131.00 | 227 777.00 | | 146 131.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 182.00 | | 111 182.00 | 111 182.00 |
FG Production vendue services | 159 152.00 | | 159 152.00 | 159 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 334.00 | | 270 334.00 | 270 334.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 704.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 844.00 | 2 526.00 | | 1 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 787.00 | | | 528 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 787.00 | | | 528 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 231.00 | | | 205 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 556.00 | | | 323 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 110.00 | 7 507.00 | | 87 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 122.00 | 281 983.00 | | 799 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 972.00 | 244 982.00 | | 540 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 150.00 | 37 001.00 | | 258 150.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 160 295.00 | 159 792.00 | | 160 295.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 796.00 | 920.00 | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 796.00 | 920.00 | | 6 796.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
UX Autres créances clients | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
VB T. V. A. | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 104.00 | 29 612.00 | 15 492.00 | 45 104.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 464.00 | 146 421.00 | 9 043.00 | 155 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 623.00 | 146 131.00 | 15 492.00 | 161 623.00 |