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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 354.00 | 5 875.00 | 8 478.00 | 14 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 396.00 | 5 875.00 | 17 521.00 | 23 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
BZ Autres créances | 92 284.00 | | 92 284.00 | 92 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 276.00 | | 302 276.00 | 302 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 672.00 | 5 875.00 | 319 797.00 | 325 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DH Report à nouveau | | -301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 848.00 | 5 459.00 | | 13 848.00 |
DL TOTAL (I) | 21 005.00 | 7 157.00 | | 21 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 757.00 | 139 950.00 | | 105 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 615.00 | 175 643.00 | | 132 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 503.00 | 27 470.00 | | 14 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 917.00 | 10 778.00 | | 4 917.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 792.00 | 353 841.00 | | 298 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 797.00 | 360 998.00 | | 319 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 478.00 | 247 765.00 | | 223 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 987.00 | | 120 987.00 | 120 987.00 |
FG Production vendue services | 144 329.00 | | 144 329.00 | 144 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 316.00 | | 265 316.00 | 265 316.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 536.00 | 2 642.00 | | 2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 963.00 | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 318.00 | 256 692.00 | | 265 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 470.00 | 251 233.00 | | 251 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 848.00 | 5 459.00 | | 13 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 712.00 | 159 040.00 | | 159 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 955.00 | 920.00 | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 955.00 | 920.00 | | 4 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
UX Autres créances clients | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VB T. V. A. | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 082.00 | 29 768.00 | 75 314.00 | 105 082.00 |
VI Groupe et associés | 100 115.00 | 100 115.00 | | 100 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 721.00 | 146 678.00 | 9 043.00 | 155 721.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 792.00 | 223 478.00 | 75 314.00 | 298 792.00 |