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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 136 723.00 | 95 955.00 | 40 767.00 | 136 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 023.00 | 28 817.00 | 6 206.00 | 35 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 877.00 | 43 279.00 | 7 598.00 | 50 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 404.00 | 189 477.00 | 270 928.00 | 460 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 064.00 | 1 610.00 | 10 454.00 | 12 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 117.00 | 1 610.00 | 81 507.00 | 83 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 521.00 | 191 087.00 | 352 435.00 | 543 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
DL TOTAL (I) | 176 090.00 | | | 176 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088.00 | | | 113 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 345.00 | | | 176 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 435.00 | | | 352 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 832.00 | | 787 832.00 | 787 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 832.00 | | 787 832.00 | 787 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 373.00 | | | 795 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 413.00 | | | 687 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 289.00 | 5 982.00 | | 460 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 867.00 | 460 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 867.00 | 222 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 038.00 | | | 221 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 507.00 | 5 982.00 | | 222 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 862.00 | 22 482.00 | 5 867.00 | 172 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 436.00 | 22 482.00 | 5 867.00 | 151 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
UX Autres créances clients | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 088.00 | 41 590.00 | 71 498.00 | 113 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 825.00 | 15 469.00 | 6 356.00 | 21 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 345.00 | 104 847.00 | 71 498.00 | 176 345.00 |