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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 136 723.00 | 110 108.00 | 26 615.00 | 136 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 142.00 | 32 076.00 | 3 066.00 | 35 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 995.00 | 46 934.00 | 5 062.00 | 51 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 254.00 | 200 155.00 | 251 099.00 | 451 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 416.00 | 278.00 | 14 137.00 | 14 416.00 |
BZ Autres créances | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 739.00 | 278.00 | 74 460.00 | 74 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 993.00 | 200 434.00 | 325 560.00 | 525 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
DL TOTAL (I) | 165 775.00 | | | 165 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 785.00 | | | 159 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 560.00 | | | 325 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 120.00 | | | 131 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 814.00 | | 804 814.00 | 804 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 814.00 | | 804 814.00 | 804 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 066.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 939.00 | | | 813 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 545.00 | | | 709 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 404.00 | | 1 238.00 | 460 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 388.00 | 451 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 388.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 038.00 | | | 221 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 623.00 | | 1 238.00 | 222 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 477.00 | 21 066.00 | 10 388.00 | 189 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 051.00 | 21 066.00 | | 168 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
UX Autres créances clients | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 600.00 | 42 935.00 | 28 665.00 | 71 600.00 |
VI Groupe et associés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 725.00 | 30 369.00 | 6 356.00 | 36 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 785.00 | 131 120.00 | 28 665.00 | 159 785.00 |