| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 734.00 | 31 655.00 | 79.00 | 31 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 608.00 | 33 161.00 | 2 447.00 | 35 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 459.00 | 75 854.00 | 213 606.00 | 289 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BZ Autres créances | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CF Disponibilités | 406 777.00 | | 406 777.00 | 406 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 028.00 | | 441 028.00 | 441 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 487.00 | 75 854.00 | 654 633.00 | 730 487.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 987.00 | | | 198 987.00 |
DL TOTAL (I) | 370 130.00 | | | 370 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
EA Autres dettes | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 503.00 | | | 284 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 633.00 | | | 654 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 503.00 | | | 284 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 098.00 | | 852 098.00 | 852 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 098.00 | | 852 098.00 | 852 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 265 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 840.00 | | | 861 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 853.00 | | | 662 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 987.00 | | | 198 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 459.00 | | | 289 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 038.00 | | | 221 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 143.00 | 1 711.00 | | 74 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 105.00 | 1 711.00 | | 63 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 330.00 | 34 250.00 | 79.00 | 34 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 503.00 | 284 503.00 | | 284 503.00 |