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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 734.00 | 31 616.00 | 118.00 | 31 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 608.00 | 31 489.00 | 4 119.00 | 35 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 459.00 | 74 143.00 | 215 317.00 | 289 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 151 850.00 | | 151 850.00 | 151 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 972.00 | | 174 972.00 | 174 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 431.00 | 74 143.00 | 390 288.00 | 464 431.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 490.00 | | | 231 490.00 |
DL TOTAL (I) | 371 143.00 | | | 371 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 288.00 | | | 390 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 239.00 | | 897 239.00 | 897 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 239.00 | | 897 239.00 | 897 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 264 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 192.00 | | | 84 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 123.00 | | | -13 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 185.00 | | | 903 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 695.00 | | | 671 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 490.00 | | | 231 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 414.00 | | 3 406.00 | 425 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 361.00 | 289 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 361.00 | 67 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 038.00 | | | 221 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 297.00 | | 3 406.00 | 203 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 439.00 | 15 064.00 | 139 361.00 | 198 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 401.00 | 15 064.00 | 139 361.00 | 187 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 201.00 | 23 122.00 | 79.00 | 23 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |