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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 136 723.00 | 124 260.00 | 12 463.00 | 136 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 734.00 | 31 551.00 | 183.00 | 31 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 840.00 | 31 590.00 | 3 250.00 | 34 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 414.00 | 198 439.00 | 226 975.00 | 425 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 164 011.00 | | 164 011.00 | 164 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 687.00 | | 180 687.00 | 180 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 101.00 | 198 439.00 | 407 662.00 | 606 101.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 878.00 | | | 217 878.00 |
DL TOTAL (I) | 279 653.00 | | | 279 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 009.00 | | | 128 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 662.00 | | | 407 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 009.00 | | | 128 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 643.00 | | 1 011 643.00 | 1 011 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 643.00 | | 1 011 643.00 | 1 011 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 439.00 | | | 84 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 459.00 | | | 1 052 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 581.00 | | | 834 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 878.00 | | | 217 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 254.00 | | 17 698.00 | 451 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 538.00 | 425 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 238.00 | 203 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 038.00 | | | 221 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 860.00 | | 16 675.00 | 223 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356.00 | | 1 023.00 | 6 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 155.00 | 17 739.00 | 19 455.00 | 200 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 117.00 | 17 739.00 | 19 455.00 | 189 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VI Groupe et associés | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 756.00 | 16 676.00 | 79.00 | 16 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |