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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 268.00 | 390.00 | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 119 130.00 | | 119 130.00 | 119 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 966.00 | 29 697.00 | 35 269.00 | 64 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 524.00 | 31 735.00 | 154 789.00 | 186 524.00 |
BT Marchandises | 162 181.00 | | 162 181.00 | 162 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 286.00 | 522.00 | 83 764.00 | 84 286.00 |
BZ Autres créances | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 544.00 | | 127 544.00 | 127 544.00 |
CF Disponibilités | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 399.00 | 522.00 | 470 877.00 | 471 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 922.00 | 32 257.00 | 625 665.00 | 657 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 300.00 | 215 648.00 | | 281 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 289.00 | 65 652.00 | | 60 289.00 |
DL TOTAL (I) | 352 589.00 | 292 300.00 | | 352 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 383.00 | 9 821.00 | | 37 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 992.00 | 81 491.00 | | 77 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 263.00 | 83 768.00 | | 105 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 728.00 | 46 416.00 | | 51 728.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 10.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 077.00 | 221 507.00 | | 273 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 665.00 | 513 807.00 | | 625 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 617.00 | 221 507.00 | | 243 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 378.00 | | 878 378.00 | 878 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 378.00 | | 878 378.00 | 878 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | 5 926.00 | | 4 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 905.00 | 16 974.00 | | 16 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 446.00 | 19 556.00 | | 16 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 650.00 | 863 825.00 | | 885 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 361.00 | 798 173.00 | | 825 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 289.00 | 65 652.00 | | 60 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 413.00 | 13 550.00 | | 10 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 894.00 | | 36 629.00 | 149 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 229.00 | | 559.00 | 120 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 666.00 | | 36 070.00 | 29 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 593.00 | 1 142.00 | | 30 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 169.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 494.00 | 973.00 | | 29 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 937.00 | | 415.00 | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | | 415.00 | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | | 415.00 | 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 83 238.00 | | | 83 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 374.00 | 7 914.00 | 29 460.00 | 37 374.00 |
VI Groupe et associés | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 077.00 | 243 617.00 | 29 460.00 | 273 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 479.00 | 8 418.00 | | 8 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 923.00 | 3 697.00 | | 3 923.00 |
ST Autres comptes | 58 247.00 | 51 387.00 | | 58 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 581.00 | 15 279.00 | | 15 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 229.00 | 22 272.00 | | 12 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | 1 414.00 | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 894.00 | 9 832.00 | | 9 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 018.00 | 170 994.00 | | 176 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 939.00 | 117 428.00 | | 123 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 751.00 | 70 363.00 | | 77 751.00 |