| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 119 130.00 | | 119 130.00 | 119 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 471.00 | 36 739.00 | 30 732.00 | 67 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 179.00 | 39 167.00 | 175 012.00 | 214 179.00 |
BT Marchandises | 203 662.00 | | 203 662.00 | 203 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 345.00 | 6 399.00 | 105 947.00 | 112 345.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 754.00 | | 120 754.00 | 120 754.00 |
CF Disponibilités | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 014.00 | 6 399.00 | 539 615.00 | 546 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 193.00 | 45 566.00 | 714 627.00 | 760 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 646.00 | 341 589.00 | | 401 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 417.00 | 60 057.00 | | 46 417.00 |
DL TOTAL (I) | 459 063.00 | 412 646.00 | | 459 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 615.00 | 29 468.00 | | 21 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 589.00 | 72 715.00 | | 72 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 269.00 | 112 081.00 | | 112 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 866.00 | 50 960.00 | | 48 866.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 334.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 563.00 | 265 557.00 | | 255 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 627.00 | 678 204.00 | | 714 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 085.00 | 244 062.00 | | 242 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 383.00 | | 1 126 383.00 | 1 126 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 383.00 | | 1 126 383.00 | 1 126 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 629.00 | 9 107.00 | | 9 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 896.00 | 16 423.00 | | 15 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 54.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 952.00 | 54.00 | | 10 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 832.00 | 54.00 | | 10 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | 12 719.00 | | 8 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 092.00 | 1 056 561.00 | | 1 148 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 675.00 | 996 503.00 | | 1 101 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 417.00 | 60 057.00 | | 46 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 877.00 | 14 123.00 | | 9 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 235.00 | | 25 288.00 | 193 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345.00 | 214 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 345.00 | 68 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 447.00 | | 138.00 | 72 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 492.00 | 5 992.00 | 4 317.00 | 37 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 110.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 944.00 | 5 882.00 | 4 317.00 | 35 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | 6 025.00 | 627.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | 6 025.00 | 627.00 | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | 6 025.00 | 627.00 | 1 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 025.00 | 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 269.00 | 112 269.00 | | 112 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 495.00 | 8 017.00 | 13 478.00 | 21 495.00 |
VI Groupe et associés | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 448.00 | 130 448.00 | | 130 448.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 563.00 | 242 085.00 | 13 478.00 | 255 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 454.00 | 8 901.00 | | 9 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 418.00 | 4 755.00 | | 7 418.00 |
ST Autres comptes | 70 655.00 | 70 546.00 | | 70 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 337.00 | 38 339.00 | | 51 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 533.00 | 11 087.00 | | 15 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | 1 520.00 | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 602.00 | 10 421.00 | | 12 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 836.00 | 210 028.00 | | 230 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 424.00 | 144 947.00 | | 159 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 410.00 | 113 640.00 | | 129 410.00 |