| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 119 130.00 | | 119 130.00 | 119 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 863.00 | 37 367.00 | 57 495.00 | 94 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 255.00 | | 85 255.00 | 85 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 964.00 | 39 795.00 | 262 169.00 | 301 964.00 |
BT Marchandises | 221 337.00 | | 221 337.00 | 221 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 356.00 | 6 820.00 | 113 536.00 | 120 356.00 |
BZ Autres créances | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
CF Disponibilités | 212 572.00 | | 212 572.00 | 212 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 254.00 | 6 820.00 | 637 434.00 | 644 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 218.00 | 46 616.00 | 899 602.00 | 946 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 535 119.00 | 448 063.00 | | 535 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 528.00 | 87 055.00 | | 69 528.00 |
DL TOTAL (I) | 615 647.00 | 546 119.00 | | 615 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 307.00 | 28 023.00 | | 82 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 81 825.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 172.00 | 110 716.00 | | 162 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 754.00 | 68 764.00 | | 38 754.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 320.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 956.00 | 289 649.00 | | 283 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 602.00 | 835 768.00 | | 899 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 520.00 | 273 675.00 | | 266 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 076.00 | | 1 236 076.00 | 1 236 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 076.00 | | 1 236 076.00 | 1 236 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 628.00 | 3 566.00 | | 26 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 498.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 310.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 833.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | 2 143.00 | | 3 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 794.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 794.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | 1 350.00 | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 904.00 | 28 022.00 | | 21 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 788.00 | 1 186 397.00 | | 1 266 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 260.00 | 1 099 342.00 | | 1 197 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 528.00 | 87 055.00 | | 69 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 837.00 | 5 798.00 | | 4 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 260.00 | | 83 843.00 | 218 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 301 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 95 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 184.00 | | 23 587.00 | 72 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 288.00 | | 60 255.00 | 25 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 233.00 | 11 701.00 | 138.00 | 28 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 575.00 | 11 701.00 | 138.00 | 26 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 942.00 | 1 165.00 | 287.00 | 5 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 942.00 | 1 165.00 | 287.00 | 5 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 942.00 | 1 165.00 | 287.00 | 5 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 172.00 | 162 172.00 | | 162 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 170.00 | 14 735.00 | 17 436.00 | 32 170.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 860.00 | 134 860.00 | | 134 860.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 956.00 | 266 520.00 | 17 436.00 | 283 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 577.00 | 8 523.00 | | 8 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 745.00 | 6 979.00 | | 10 745.00 |
ST Autres comptes | 54 523.00 | 68 111.00 | | 54 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 726.00 | 45 745.00 | | 48 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 076.00 | 10 805.00 | | 6 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 886.00 | 4 292.00 | | 3 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 463.00 | 12 815.00 | | 12 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 735.00 | 235 619.00 | | 247 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 681.00 | 160 153.00 | | 159 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 995.00 | 120 834.00 | | 113 995.00 |