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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 548.00 | 110.00 | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 119 130.00 | | 119 130.00 | 119 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 677.00 | 35 174.00 | 36 503.00 | 71 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 235.00 | 37 492.00 | 155 743.00 | 193 235.00 |
BT Marchandises | 193 933.00 | | 193 933.00 | 193 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 612.00 | 1 001.00 | 96 611.00 | 97 612.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 642.00 | | 120 642.00 | 120 642.00 |
CF Disponibilités | 92 797.00 | | 92 797.00 | 92 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 461.00 | 1 001.00 | 522 461.00 | 523 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 697.00 | 38 493.00 | 678 204.00 | 716 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 589.00 | 281 300.00 | | 341 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 057.00 | 60 289.00 | | 60 057.00 |
DL TOTAL (I) | 412 646.00 | 352 589.00 | | 412 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 468.00 | 37 383.00 | | 29 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 715.00 | 77 992.00 | | 72 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 081.00 | 105 263.00 | | 112 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 960.00 | 51 728.00 | | 50 960.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 710.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 557.00 | 273 077.00 | | 265 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 204.00 | 625 665.00 | | 678 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 062.00 | 243 617.00 | | 244 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 167.00 | | 1 046 167.00 | 1 046 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 167.00 | | 1 046 167.00 | 1 046 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 107.00 | 4 467.00 | | 9 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 423.00 | 16 905.00 | | 16 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 16 446.00 | | 12 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 561.00 | 885 650.00 | | 1 056 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 503.00 | 825 361.00 | | 996 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 057.00 | 60 289.00 | | 60 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 123.00 | 10 413.00 | | 14 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 524.00 | | 6 711.00 | 186 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 736.00 | | 6 711.00 | 65 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 735.00 | 5 757.00 | | 31 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 280.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 467.00 | 5 477.00 | | 30 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 522.00 | 521.00 | 42.00 | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | 521.00 | 42.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | 521.00 | 42.00 | 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 460.00 | 7 965.00 | 21 495.00 | 29 460.00 |
VI Groupe et associés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 091.00 | 116 091.00 | | 116 091.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 557.00 | 244 062.00 | 21 495.00 | 265 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 335.00 | 8 479.00 | | 10 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 755.00 | 3 923.00 | | 4 755.00 |
ST Autres comptes | 70 546.00 | 58 247.00 | | 70 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 339.00 | 15 581.00 | | 38 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 087.00 | 12 229.00 | | 11 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | 1 415.00 | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 855.00 | 9 894.00 | | 11 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 028.00 | 176 018.00 | | 210 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 947.00 | 123 939.00 | | 144 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 640.00 | 77 751.00 | | 113 640.00 |