| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 119 130.00 | | 119 130.00 | 119 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 414.00 | 25 805.00 | 45 609.00 | 71 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 260.00 | 28 233.00 | 190 027.00 | 218 260.00 |
BT Marchandises | 228 256.00 | | 228 256.00 | 228 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 388.00 | 5 942.00 | 102 446.00 | 108 388.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 767.00 | | 125 767.00 | 125 767.00 |
CF Disponibilités | 183 046.00 | | 183 046.00 | 183 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 684.00 | 5 942.00 | 645 742.00 | 651 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 944.00 | 34 175.00 | 835 768.00 | 869 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 448 063.00 | 401 646.00 | | 448 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 055.00 | 46 417.00 | | 87 055.00 |
DL TOTAL (I) | 546 119.00 | 459 063.00 | | 546 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 023.00 | 21 615.00 | | 28 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 825.00 | 72 589.00 | | 81 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 716.00 | 112 269.00 | | 110 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 764.00 | 48 866.00 | | 68 764.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 225.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 649.00 | 255 563.00 | | 289 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 768.00 | 714 627.00 | | 835 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 675.00 | 242 085.00 | | 273 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 327.00 | | 1 179 327.00 | 1 179 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 327.00 | | 1 179 327.00 | 1 179 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 566.00 | 9 629.00 | | 3 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 498.00 | 15 896.00 | | 15 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 115.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 10 837.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 143.00 | 10 952.00 | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 92.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 120.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | 10 832.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 022.00 | 8 442.00 | | 28 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 397.00 | 1 148 092.00 | | 1 186 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 342.00 | 1 101 675.00 | | 1 099 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 055.00 | 46 417.00 | | 87 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 798.00 | 9 877.00 | | 5 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 179.00 | | 22 081.00 | 214 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 218 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 72 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 241.00 | | 21 943.00 | 68 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 150.00 | | 138.00 | 25 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 167.00 | 7 066.00 | 18 000.00 | 39 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 509.00 | 7 066.00 | 18 000.00 | 37 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | 400.00 | 857.00 | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | 400.00 | 857.00 | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399.00 | 400.00 | 857.00 | 6 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 716.00 | 110 716.00 | | 110 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 101 260.00 | 101 260.00 | | 101 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 910.00 | 11 936.00 | 15 974.00 | 27 910.00 |
VI Groupe et associés | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 903.00 | 114 903.00 | | 114 903.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 649.00 | 273 675.00 | 15 974.00 | 289 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 523.00 | 9 454.00 | | 8 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 979.00 | 7 418.00 | | 6 979.00 |
ST Autres comptes | 68 111.00 | 70 655.00 | | 68 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 745.00 | 51 337.00 | | 45 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 805.00 | 15 533.00 | | 10 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 292.00 | 3 148.00 | | 4 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 815.00 | 12 602.00 | | 12 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 619.00 | 230 836.00 | | 235 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 153.00 | 159 424.00 | | 160 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 834.00 | 129 410.00 | | 120 834.00 |