| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 445.00 | 141 690.00 | 61 755.00 | 203 445.00 |
BF Prêts | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 281.00 | 190 735.00 | 2 011 546.00 | 2 202 281.00 |
BN En cours de production de biens | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 410.00 | 18 254.00 | 517 157.00 | 535 410.00 |
BZ Autres créances | 2 574 127.00 | 91 920.00 | 2 482 206.00 | 2 574 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 490 079.00 | | 1 490 079.00 | 1 490 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 759.00 | 110 174.00 | 5 122 585.00 | 5 232 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 435 040.00 | 300 909.00 | 7 134 131.00 | 7 435 040.00 |
CU Autres participations | 1 723 809.00 | | 1 723 809.00 | 1 723 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 470 394.00 | 5 470 394.00 | | 5 470 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 561.00 | 11 143.00 | | 22 561.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
DH Report à nouveau | 355 234.00 | 138 301.00 | | 355 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 846.00 | 228 351.00 | | 551 846.00 |
DK Provisions réglementées | | 54.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 477 677.00 | 5 925 885.00 | | 6 477 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 21 138.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 72 078.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 619.00 | 477 788.00 | | 142 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 012.00 | 483 048.00 | | 513 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 455.00 | 1 058 889.00 | | 656 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 131.00 | 6 984 774.00 | | 7 134 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
FG Production vendue services | 1 218 646.00 | | 1 218 646.00 | 1 218 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 087.00 | | 1 222 087.00 | 1 222 087.00 |
FM Production stockée | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 254.00 | |
GE Autres charges | | | 9 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 385 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 46 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | 272.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 554.00 | 1 790.00 | | 300 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 325.00 | 3 249.00 | | 305 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 463.00 | 3 249.00 | | 305 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 909.00 | -1 459.00 | | -4 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 854.00 | 150 275.00 | | 78 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 278.00 | 1 398 525.00 | | 2 148 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 432.00 | 1 170 174.00 | | 1 596 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 846.00 | 228 351.00 | | 551 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 54.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 920.00 | 18 254.00 | | 91 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 920.00 | 18 254.00 | | 91 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 619.00 | 142 619.00 | | 142 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 655.00 | 3 196 673.00 | 159 982.00 | 3 356 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 455.00 | 656 455.00 | | 656 455.00 |