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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 278.00 | 84 292.00 | 166 985.00 | 251 278.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 364.00 | 133 337.00 | 1 901 026.00 | 2 034 364.00 |
BN En cours de production de biens | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 019.00 | | 2 186 019.00 | 2 186 019.00 |
BZ Autres créances | 2 953 741.00 | 91 920.00 | 2 861 820.00 | 2 953 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 756 506.00 | | 1 756 506.00 | 1 756 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 226 641.00 | 91 920.00 | 7 134 721.00 | 7 226 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 005.00 | 225 258.00 | 9 035 747.00 | 9 261 005.00 |
CU Autres participations | 1 724 059.00 | | 1 724 059.00 | 1 724 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 470 394.00 | 5 470 394.00 | | 5 470 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 183.00 | 50 154.00 | | 73 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 040.00 | 879 487.00 | | 1 057 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 153.00 | 460 582.00 | | 1 240 153.00 |
DL TOTAL (I) | 7 918 411.00 | 6 938 259.00 | | 7 918 411.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 691.00 | 197.00 | | 71 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 520.00 | 24.00 | | 19 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | 56 128.00 | | 39 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 402.00 | 654 967.00 | | 911 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 550.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 336.00 | 712 066.00 | | 1 117 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 035 747.00 | 7 650 324.00 | | 9 035 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 895 778.00 | | 1 895 778.00 | 1 895 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 778.00 | | 1 895 778.00 | 1 895 778.00 |
FM Production stockée | | | 5 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 891.00 | |
GE Autres charges | | | 27 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 406.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 28 271.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 566.00 | 28 271.00 | | 76 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 566.00 | 22 476.00 | | 76 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 559.00 | 165 962.00 | | 246 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 223.00 | 1 825 355.00 | | 2 752 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 070.00 | 1 364 773.00 | | 1 512 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 153.00 | 460 582.00 | | 1 240 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 174.00 | | 19 154.00 | 110 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 174.00 | | 19 154.00 | 110 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 174.00 | | 19 154.00 | 110 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 520.00 | 7 293.00 | 12 227.00 | 19 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 690.00 | 26 846.00 | 44 844.00 | 71 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 402.00 | 911 402.00 | | 911 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 022.00 | 5 160 040.00 | 9 982.00 | 5 170 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 336.00 | 1 060 265.00 | 57 071.00 | 1 117 336.00 |