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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 749.00 | 89 117.00 | 50 632.00 | 139 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 629.00 | 353 738.00 | 2 472 891.00 | 2 826 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 486.00 | | 2 426 486.00 | 2 426 486.00 |
BZ Autres créances | 7 095 019.00 | 91 920.00 | 7 003 099.00 | 7 095 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 568 994.00 | | 1 568 994.00 | 1 568 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 701 293.00 | 91 920.00 | 11 609 373.00 | 11 701 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 527 922.00 | 445 658.00 | 14 082 264.00 | 14 527 922.00 |
CU Autres participations | 2 676 898.00 | 264 621.00 | 2 412 277.00 | 2 676 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 470 394.00 | 5 470 394.00 | | 5 470 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 974.00 | 176 587.00 | | 338 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
DH Report à nouveau | 5 146 759.00 | 2 461 407.00 | | 5 146 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 878.00 | 3 247 739.00 | | 956 878.00 |
DL TOTAL (I) | 11 990 647.00 | 11 433 769.00 | | 11 990 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 091.00 | 558 545.00 | | 1 540 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 093.00 | 53 142.00 | | 8 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 937.00 | 28 837.00 | | 112 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 501.00 | 1 079 506.00 | | 420 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 511.00 | 1 760.00 | | 2 511.00 |
EA Autres dettes | 7 485.00 | 22 248.00 | | 7 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 617.00 | 1 744 037.00 | | 2 091 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 082 264.00 | 13 177 806.00 | | 14 082 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 459.00 | | 766 459.00 | 766 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 459.00 | | 766 459.00 | 766 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 938.00 | |
GE Autres charges | | | 9 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 197 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 031.00 | 2 385 375.00 | | 22 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 438.00 | 2 385 375.00 | | 24 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 6 295.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 031.00 | 349 421.00 | | 22 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 394.00 | 355 716.00 | | 22 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | 2 029 659.00 | | 2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 389.00 | 244 754.00 | | 65 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 880.00 | 5 408 957.00 | | 1 477 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 002.00 | 2 161 219.00 | | 521 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 878.00 | 3 247 739.00 | | 956 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 472.00 | 25 938.00 | 141 294.00 | 204 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 466.00 | 25 938.00 | 123 288.00 | 186 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 500.00 | 420 500.00 | | 420 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540 091.00 | 275 805.00 | 1 058 529.00 | 1 540 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532 299.00 | 3 325 762.00 | 6 206 537.00 | 9 532 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 542 281.00 | 3 325 762.00 | 6 216 519.00 | 9 542 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 617.00 | 827 331.00 | 1 058 529.00 | 2 091 617.00 |