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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 878.00 | 155 427.00 | 97 451.00 | 252 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 803.00 | 469 093.00 | 1 218 710.00 | 1 687 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 636.00 | | 2 668 636.00 | 2 668 636.00 |
BZ Autres créances | 7 378 881.00 | 91 920.00 | 7 286 961.00 | 7 378 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 685 592.00 | | 1 685 592.00 | 1 685 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 051 016.00 | 91 920.00 | 11 959 095.00 | 12 051 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 738 819.00 | 561 013.00 | 13 177 805.00 | 13 738 819.00 |
CU Autres participations | 1 375 898.00 | 264 621.00 | 1 111 277.00 | 1 375 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 470 394.00 | 5 470 394.00 | | 5 470 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 587.00 | 135 206.00 | | 176 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
DH Report à nouveau | 2 461 407.00 | 1 975 169.00 | | 2 461 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 247 739.00 | 827 619.00 | | 3 247 739.00 |
DL TOTAL (I) | 11 433 769.00 | 8 486 030.00 | | 11 433 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 545.00 | 45 172.00 | | 558 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 142.00 | 24 223.00 | | 53 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 837.00 | 35 657.00 | | 28 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 506.00 | 891 587.00 | | 1 079 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 010.00 | | 1 760.00 |
EA Autres dettes | 22 248.00 | 9 698.00 | | 22 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 038.00 | 1 007 347.00 | | 1 744 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 177 807.00 | 9 493 377.00 | | 13 177 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 856 725.00 | | 1 856 725.00 | 1 856 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 725.00 | | 1 856 725.00 | 1 856 725.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 527.00 | |
GE Autres charges | | | 9 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 166 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 385 375.00 | | | 2 385 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385 375.00 | | | 2 385 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 421.00 | | | 349 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 716.00 | | | 355 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029 659.00 | | | 2 029 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 754.00 | 185 618.00 | | 244 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 957.00 | 2 843 371.00 | | 5 408 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 219.00 | 2 015 752.00 | | 2 161 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 247 739.00 | 827 619.00 | | 3 247 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 945.00 | 35 529.00 | | 168 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 939.00 | 35 529.00 | | 150 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 506.00 | 1 079 506.00 | | 1 079 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 546.00 | 28 482.00 | 530 064.00 | 558 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 065 424.00 | 5 051 184.00 | 5 014 240.00 | 10 065 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 075 406.00 | 5 051 184.00 | 5 024 222.00 | 10 075 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 037.00 | 1 160 832.00 | 583 205.00 | 1 744 037.00 |