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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 690.00 | 170 240.00 | 59 451.00 | 229 690.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 726.00 | 219 285.00 | 1 913 442.00 | 2 132 726.00 |
BN En cours de production de biens | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 233.00 | 18 254.00 | 1 014 980.00 | 1 033 233.00 |
BZ Autres créances | 2 669 670.00 | 91 920.00 | 2 577 750.00 | 2 669 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 517 868.00 | | 1 517 868.00 | 1 517 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 847 057.00 | 110 174.00 | 5 736 883.00 | 5 847 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 783.00 | 329 459.00 | 7 650 324.00 | 7 979 783.00 |
CU Autres participations | 1 724 009.00 | | 1 724 009.00 | 1 724 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 470 394.00 | 5 470 394.00 | | 5 470 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 154.00 | 22 561.00 | | 50 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
DH Report à nouveau | 879 487.00 | 355 234.00 | | 879 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 582.00 | 551 846.00 | | 460 582.00 |
DL TOTAL (I) | 6 938 259.00 | 6 477 677.00 | | 6 938 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 467.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 7.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 128.00 | 142 619.00 | | 56 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 967.00 | 513 012.00 | | 654 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 350.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 066.00 | 656 455.00 | | 712 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 650 324.00 | 7 134 131.00 | | 7 650 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 573 169.00 | | 1 573 169.00 | 1 573 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 169.00 | | 1 573 169.00 | 1 573 169.00 |
FM Production stockée | | | -7 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 271.00 | 300 500.00 | | 28 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 271.00 | 300 554.00 | | 28 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 795.00 | 305 325.00 | | 5 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | 305 463.00 | | 5 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 476.00 | -4 909.00 | | 22 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 962.00 | 78 854.00 | | 165 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 355.00 | 2 148 278.00 | | 1 825 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 773.00 | 1 596 432.00 | | 1 364 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 582.00 | 551 846.00 | | 460 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 967.00 | 654 967.00 | | 654 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 273.00 | 1 242 389.00 | 2 611 884.00 | 3 854 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 066.00 | 712 042.00 | 24.00 | 712 066.00 |