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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 611.00 | 15 574.00 | 4 036.00 | 19 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 075.00 | 17 296.00 | 9 780.00 | 27 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 294.00 | 33 478.00 | 13 816.00 | 47 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 933.00 | | 79 933.00 | 79 933.00 |
BZ Autres créances | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 549.00 | | 249 549.00 | 249 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 843.00 | 33 478.00 | 263 365.00 | 296 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DH Report à nouveau | 179 016.00 | 160 484.00 | | 179 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 561.00 | 18 533.00 | | 12 561.00 |
DL TOTAL (I) | 197 535.00 | 184 973.00 | | 197 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276.00 | 4 900.00 | | 5 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 227.00 | 32 448.00 | | 32 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 672.00 | 25 631.00 | | 25 672.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 830.00 | 65 635.00 | | 65 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 365.00 | 250 609.00 | | 263 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 830.00 | 65 635.00 | | 65 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 149.00 | | 416 149.00 | 416 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 149.00 | | 416 149.00 | 416 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 465.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 465.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 1 451.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 1 451.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -986.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 3 259.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 295.00 | 309 579.00 | | 425 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 734.00 | 291 046.00 | | 412 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 561.00 | 18 533.00 | | 12 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 560.00 | 4 891.00 | | 7 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 043.00 | | 5 251.00 | 42 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 435.00 | | 5 251.00 | 41 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 343.00 | 6 135.00 | | 27 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 735.00 | 6 135.00 | | 26 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 966.00 | 111 966.00 | | 111 966.00 |
VW T.V.A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |