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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 611.00 | 17 895.00 | 1 715.00 | 19 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 283.00 | 20 813.00 | 29 470.00 | 50 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 502.00 | 39 316.00 | 31 185.00 | 70 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BZ Autres créances | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 146 596.00 | | 146 596.00 | 146 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 066.00 | | 242 066.00 | 242 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 568.00 | 39 316.00 | 273 252.00 | 312 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DH Report à nouveau | 191 578.00 | 179 016.00 | | 191 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557.00 | 12 561.00 | | 16 557.00 |
DL TOTAL (I) | 214 092.00 | 197 535.00 | | 214 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | 5 276.00 | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 262.00 | 32 227.00 | | 19 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 530.00 | 25 672.00 | | 16 530.00 |
EA Autres dettes | | 2 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 160.00 | 65 830.00 | | 59 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 252.00 | 263 365.00 | | 273 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 961.00 | 65 830.00 | | 47 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
FG Production vendue services | 291 890.00 | | 291 890.00 | 291 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 062.00 | | 304 062.00 | 304 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 36.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 267.00 | 36.00 | | 23 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 1 335.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 113.00 | 1 335.00 | | 20 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 154.00 | -1 300.00 | | 3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 082.00 | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 447.00 | 425 295.00 | | 329 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 890.00 | 412 734.00 | | 312 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 557.00 | 12 561.00 | | 16 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 801.00 | 7 560.00 | | 11 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 294.00 | | 45 274.00 | 47 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 067.00 | 70 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 067.00 | 69 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 686.00 | | 45 274.00 | 46 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 478.00 | 8 048.00 | 2 210.00 | 33 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 870.00 | 8 048.00 | 2 210.00 | 32 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 293.00 | 7 093.00 | 11 199.00 | 18 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VW T.V.A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 160.00 | 47 961.00 | 11 199.00 | 59 160.00 |