| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 838.00 | 35 497.00 | 18 341.00 | 53 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 057.00 | 55 716.00 | 18 341.00 | 74 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
BZ Autres créances | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 464 776.00 | | 464 776.00 | 464 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 188.00 | | 564 188.00 | 564 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 245.00 | 55 716.00 | 582 529.00 | 638 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DH Report à nouveau | 192 811.00 | 208 135.00 | | 192 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 436.00 | 29 676.00 | | 149 436.00 |
DL TOTAL (I) | 393 204.00 | 243 768.00 | | 393 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 636.00 | 11 286.00 | | 3 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 4 975.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 265.00 | 28 145.00 | | 82 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 224.00 | 22 663.00 | | 97 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 325.00 | 67 069.00 | | 189 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 529.00 | 310 837.00 | | 582 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 325.00 | 63 481.00 | | 189 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 010 282.00 | | 1 010 282.00 | 1 010 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 282.00 | | 1 010 282.00 | 1 010 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 721.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 3 218.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 3 218.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -3 124.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 371.00 | 4 855.00 | | 51 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 678.00 | 613 971.00 | | 1 018 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 242.00 | 584 295.00 | | 869 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 436.00 | 29 676.00 | | 149 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 609.00 | 13 776.00 | | 36 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 224.00 | | 1 833.00 | 72 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 615.00 | | 1 833.00 | 71 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 995.00 | 7 721.00 | | 47 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 387.00 | 7 721.00 | | 47 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
UX Autres créances clients | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VB T. V. A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
VW T.V.A. | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 325.00 | 189 325.00 | | 189 325.00 |