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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 611.00 | 19 290.00 | 320.00 | 19 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 005.00 | 28 097.00 | 23 908.00 | 52 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 224.00 | 47 995.00 | 24 228.00 | 72 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
BZ Autres créances | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 166 663.00 | | 166 663.00 | 166 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 608.00 | | 286 608.00 | 286 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 832.00 | 47 995.00 | 310 837.00 | 358 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DH Report à nouveau | 208 135.00 | 191 578.00 | | 208 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 676.00 | 16 557.00 | | 29 676.00 |
DL TOTAL (I) | 243 768.00 | 214 092.00 | | 243 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 286.00 | 18 415.00 | | 11 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975.00 | 4 953.00 | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 145.00 | 19 262.00 | | 28 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 663.00 | 16 530.00 | | 22 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 069.00 | 59 160.00 | | 67 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 837.00 | 273 252.00 | | 310 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
FG Production vendue services | 582 169.00 | | 582 169.00 | 582 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 403.00 | | 611 403.00 | 611 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 679.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 748.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 23 267.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | 256.00 | | 3 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | 20 113.00 | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | 3 154.00 | | -3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 2 844.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 971.00 | 329 447.00 | | 613 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 295.00 | 312 890.00 | | 584 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 676.00 | 16 557.00 | | 29 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 776.00 | 11 801.00 | | 13 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 502.00 | | 1 722.00 | 70 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 893.00 | | 1 722.00 | 69 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 316.00 | 8 679.00 | | 39 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 708.00 | 8 679.00 | | 38 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 199.00 | 7 611.00 | 3 588.00 | 11 199.00 |
VI Groupe et associés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
VW T.V.A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 069.00 | 63 481.00 | 3 588.00 | 67 069.00 |