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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 415.00 | 19 682.00 | 734.00 | 20 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 582.00 | 41 905.00 | 14 677.00 | 56 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 606.00 | 62 195.00 | 15 411.00 | 77 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BZ Autres créances | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 865 177.00 | | 865 177.00 | 865 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 888.00 | | 913 888.00 | 913 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 494.00 | 62 195.00 | 929 299.00 | 991 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 957.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 504.00 | 192 811.00 | | 144 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 654.00 | 149 436.00 | | 250 654.00 |
DL TOTAL (I) | 450 158.00 | 393 204.00 | | 450 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 571.00 | 3 636.00 | | 252 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 343.00 | 6 200.00 | | 6 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 076.00 | 82 265.00 | | 24 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 060.00 | 97 224.00 | | 177 060.00 |
EA Autres dettes | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 141.00 | 189 325.00 | | 479 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 299.00 | 582 529.00 | | 929 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 251.00 | | 1 109 251.00 | 1 109 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 251.00 | | 1 109 251.00 | 1 109 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 93.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 93.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 549.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 549.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -457.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 629.00 | 51 371.00 | | 90 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 047.00 | 1 018 678.00 | | 1 112 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 393.00 | 869 242.00 | | 861 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 654.00 | 149 436.00 | | 250 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 057.00 | | 3 549.00 | 74 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 449.00 | | 3 549.00 | 73 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 716.00 | 6 479.00 | | 55 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 108.00 | 6 479.00 | | 55 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
UX Autres créances clients | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 571.00 | 4 210.00 | 202 056.00 | 252 571.00 |
VI Groupe et associés | 96 141.00 | 96 141.00 | | 96 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VW T.V.A. | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 141.00 | 230 780.00 | 202 056.00 | 479 141.00 |