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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 574.00 | 75.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 220 705.00 | | 220 705.00 | 220 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 263.00 | 65 929.00 | 27 333.00 | 93 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 497.00 | 15 244.00 | 14 252.00 | 29 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 299.00 | 82 748.00 | 266 550.00 | 349 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
BT Marchandises | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
BZ Autres créances | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
CF Disponibilités | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 762.00 | | 175 762.00 | 175 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 061.00 | 82 748.00 | 442 312.00 | 525 061.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
DH Report à nouveau | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 132 681.00 | | | 132 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 072.00 | | | 132 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 631.00 | | | 309 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 312.00 | | | 442 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 437.00 | | | 250 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 225.00 | | | 339 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 686.00 | | | 112 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 505.00 | 13 243.00 | | 69 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 236.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 166.00 | 13 008.00 | | 68 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311.00 | | 236.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | 236.00 | 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 918.00 | 70 224.00 | 49 954.00 | 128 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 550.00 | 93 471.00 | 4 079.00 | 97 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 131.00 | 250 438.00 | 49 954.00 | 309 131.00 |