| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 220 705.00 | | 220 705.00 | 220 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 526.00 | 79 974.00 | 37 552.00 | 117 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 009.00 | 18 558.00 | 23 451.00 | 42 009.00 |
AX Avances et acomptes | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 156.00 | 100 182.00 | 296 973.00 | 397 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BT Marchandises | 140 476.00 | | 140 476.00 | 140 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 254.00 | | 90 254.00 | 90 254.00 |
BZ Autres créances | 48 959.00 | | 48 959.00 | 48 959.00 |
CF Disponibilités | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 622.00 | | 347 622.00 | 347 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 779.00 | 100 182.00 | 644 596.00 | 744 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 098.00 | 99 606.00 | | 132 098.00 |
DH Report à nouveau | | -10 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 803.00 | 43 311.00 | | 23 803.00 |
DL TOTAL (I) | 188 902.00 | 165 098.00 | | 188 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 707.00 | 169 914.00 | | 205 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 392.00 | 75 857.00 | | 65 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 832.00 | 82 323.00 | | 139 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 761.00 | 34 757.00 | | 44 761.00 |
EA Autres dettes | | 2 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 694.00 | 365 357.00 | | 455 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 596.00 | 530 455.00 | | 644 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 899.00 | 187 022.00 | | 311 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 805.00 | | 38 352.00 | 358 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 355.00 | | | 222 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 628.00 | | 38 352.00 | 131 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 690.00 | 4 492.00 | | 95 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 040.00 | 4 492.00 | | 94 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 035.00 | 10 465.00 | 27 370.00 | 39 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 832.00 | 139 832.00 | | 139 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 90 255.00 | 90 255.00 | | 90 255.00 |
VB T. V. A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 376.00 | 40 675.00 | 79 701.00 | 120 376.00 |
VI Groupe et associés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 893.00 | 143 893.00 | | 143 893.00 |
VW T.V.A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 170.00 | 311 899.00 | 107 071.00 | 420 170.00 |