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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 220 705.00 | | 220 705.00 | 220 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 753.00 | 73 733.00 | 22 020.00 | 95 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 497.00 | 17 452.00 | 12 046.00 | 29 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 790.00 | 92 835.00 | 258 955.00 | 351 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
BT Marchandises | 65 631.00 | | 65 631.00 | 65 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
BZ Autres créances | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
CF Disponibilités | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 409.00 | | 242 409.00 | 242 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 199.00 | 92 835.00 | 501 364.00 | 594 199.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 606.00 | 64 275.00 | | 99 606.00 |
DH Report à nouveau | | 25 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 820.00 | 10 301.00 | | -10 820.00 |
DK Provisions réglementées | | 75.00 | | |
DL TOTAL (I) | 121 786.00 | 132 682.00 | | 121 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 767.00 | 132 072.00 | | 171 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 225.00 | 74 225.00 | | 58 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 556.00 | 70 940.00 | | 94 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 920.00 | 31 650.00 | | 48 920.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 245.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 578.00 | 309 631.00 | | 379 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 364.00 | 442 313.00 | | 501 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 484.00 | 250 438.00 | | 327 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 158.00 | 3 154.00 | | 2 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 300.00 | | | 349 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 761.00 | | | 122 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 749.00 | 10 086.00 | 92 835.00 | 82 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 75.00 | 1 650.00 | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 174.00 | 10 011.00 | 91 185.00 | 81 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 609.00 | 123 016.00 | 46 594.00 | 169 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
VP Divers | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 313.00 | 101 234.00 | 4 079.00 | 105 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 078.00 | 327 484.00 | 46 594.00 | 374 078.00 |