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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 220 705.00 | | 220 705.00 | 220 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 803.00 | 76 523.00 | 24 280.00 | 100 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 825.00 | 17 517.00 | 13 307.00 | 30 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 805.00 | 95 690.00 | 263 114.00 | 358 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
BT Marchandises | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
BZ Autres créances | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
CF Disponibilités | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 341.00 | | 267 341.00 | 267 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 146.00 | 95 690.00 | 530 456.00 | 626 146.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 606.00 | 99 606.00 | | 99 606.00 |
DH Report à nouveau | -10 820.00 | | | -10 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 312.00 | -10 820.00 | | 43 312.00 |
DL TOTAL (I) | 165 098.00 | 121 786.00 | | 165 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 915.00 | 171 767.00 | | 169 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 858.00 | 58 225.00 | | 75 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 323.00 | 94 556.00 | | 82 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 757.00 | 48 920.00 | | 34 757.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 610.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 358.00 | 379 578.00 | | 365 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 456.00 | 501 364.00 | | 530 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 023.00 | 327 484.00 | | 187 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | 2 158.00 | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 790.00 | | 7 015.00 | 351 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 355.00 | | | 222 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 251.00 | | 6 377.00 | 125 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184.00 | | 638.00 | 4 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 835.00 | 2 855.00 | | 92 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 185.00 | 2 855.00 | | 91 185.00 |